您所在的位置:百室网>财经>银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回

银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回

2019-10-23 19:20:21  

公告发布日期:2019年10月16日

1.基本信息公告

注:1)银河井陉银行定期开立债券型证券投资基金,为期3个月,以下简称“基金”。

2)根据《基金合同》和《基金招募手册》的相关规定,基金将在2019年10月21日(含)至2019年10月25日(含)工作日的交易时间内接受投资者的认购和赎回申请。自2019年10月26日起,基金将进入下一个关闭期,暂停认购和赎回。

3)基金不向个人投资者出售。

2.购买和赎回业务的处理时间

(1)开放日和开放时间

投资者应在开盘日,特别是在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日,办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购和赎回的除外。封闭期内,基金不办理申购和赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,如有新的证券交易市场、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况,基金管理人将视情况对上述开放日和开放日进行相应调整,但应在实施日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告。

根据基金合同和基金招募说明书,基金每三个月开放一次。基金的开放期从每个关闭期结束后的第一个工作日(含)起不少于1个工作日,不超过20个工作日。在开放期间,基金将采取开放的运作模式。投资者可以购买、赎回或其他业务的基金份额。期初未发行的基金份额将自动转入下一个期末。

该基金的开放期为2019年10月21日至2019年10月25日。自2019年10月21日(含)至2019年10月25日(含),基金将接受投资者的认购和赎回申请,自2019年10月26日起,基金将进入下一个封闭期,暂停认购和赎回。

(2)申购赎回开始日期和业务处理时间

在每个开放期开始前,基金管理人应在指定媒体上公布开放期的具体时间。

基金管理人不得在基金合同规定的日期或时间以外购买、赎回或转换基金份额。在开市期间,投资者在基金合同约定的日期和时间以外的日期和时间申请认购、赎回或转换,经登记机关确认接受的,基金份额的认购和赎回价格为下一个开市日基金份额的认购和赎回价格;投资者在开盘期最后一个开盘日结束后申请购买、赎回或转换的,该申请视为无效。

3.采购业务

3.1采购金额限制

1.投资者通过销售机构单次购买基金份额的最低金额为1000万元(含购买费);最低追加认购金额为1000万元(含认购费)。

2.投资者如想转入直销网点进行交易,应以直销网点的最低数量为限。基金管理人可根据市场情况调整初始认购的最低金额。

3.投资者可以多次购买,并且一个投资者持有的累计股份没有上限。中国证监会或基金合同另有规定的除外。

4.基金管理人可以在法律法规允许的情况下调整上述认购金额。基金管理人在调整实施前,必须在指定媒体上发布公告,并按照《信息披露办法》的相关规定报中国证监会备案。

3.2订阅率

基金的基金单位收取认购费。为基金的基金单位的认购设定不同的费率。认购率随着认购金额的增加而降低。投资者可以多次购买该基金。订阅费率是为每个订阅应用程序单独计算的。

本基金基金份额认购费率表如下:

3.3与采购相关的其他事项

1.本基金的认购费用由投资者承担,投资者认购基金份额时收取。它们不包括在基金财产中,主要用于基金的营销、销售、注册和其他费用。

2.股息自动再投资产生的基金份额不收取相应的认购费。

3.基金管理人应当根据基金合同的规定确定认购率、认购份额的具体计算方法、赎回率、赎回金额的具体计算方法和收费方法,并在招股说明书中列出。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并按照《信息披露办法》的有关规定予以公告。

4.基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,在不违反法律法规和基金合同的情况下,定期或不定期开展基金推广活动。在基金推广活动中,基金管理人在按照有关监管部门的要求办理必要手续后,可以适当降低基金购买率、基金赎回率和转换率,并予以公告。

4.赎回业务

4.1赎回股份限额

最低赎回份额为10股基金份额。基金份额持有人可以赎回其全部或部分基金份额。如果投资者持有的基金份额少于10股,或者赎回导致持有人持有的基金份额少于10股,投资者需要一次性全部赎回,否则将自动赎回。

4.2赎回率

该基金的赎回费用随着基金持有时间的增加而减少。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金的基金份额赎回率如下:

4.3与赎回相关的其他事项

1.持续持有期不足30天的投资者收取的赎回费用将全部计入基金财产;对于持续持有期超过30天(含)但不足90天的投资者收取的赎回费用,赎回费用总额的75%应计入基金财产。未纳入基金财产的部分用于支付注册费和其他必要的手续费。

2.基金管理人应当根据基金合同的规定确定认购率、认购份额的具体计算方法、赎回率、赎回金额的具体计算方法和收费方法,并在招股说明书中列出。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并按照《信息披露办法》的有关规定予以公告。

3.基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,在不违反法律法规和基金合同的情况下,定期或不定期开展基金推广活动。在基金推广活动中,基金管理人在按照有关监管部门的要求办理必要手续后,可以适当降低基金购买率、基金赎回率和转换率,并予以公告。

5.基金销售机构

5.1直销组织

(1)银河基金管理有限公司

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼

法定代表人:刘利达

公司网站:www.galaxyasset.com(支持在线交易)

客户服务电话号码:400-820-0860

直销电话:(021)38568981/ 38568507

传真交易电话:(021)38568985

联系人:徐佳婧和郑华福

(2)银河基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区月坛西街6号院a座3楼,邮编:100045

电话:(010)56086900

传真:(010)56086939

联系人:郭森辉

(3)银河基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区临河西路9号耀中广场b2215,邮编:510610

电话:(020)88524556

传真:(020)88524556

联系人:夏梁健

(4)银河基金管理有限公司哈尔滨分公司

地址:哈尔滨市南岗区果戈理街206号三楼

电话:(0451)82812867

传真:(0451)82812869

联系人:崔永

(5)银河基金管理有限公司南京分公司

地址:南京市江东中路201号3楼南京银河证券江东中路营业部(邮编:210019)

电话:(025)84671299

传真:(025)84523725

联系人:李晓舟

(6)银河基金管理有限公司深圳分公司

地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦6楼,邮编:518046

电话:(0755)82707511

传真:(0755)82707599

联系人:施钟敏

6.基金单位净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在基金关闭期间,基金管理人应至少每周公布一次基金的净资产值和股票净值。

基金开办期间,基金管理人应当通过网站、基金份额销售网点等媒体披露基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日公布基金的净资产值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日次日,在指定媒体上公布基金净资产值、基金份额净值和累计基金份额净值。

7.其他需要提示的事项

1.该基金不向个人投资者开放。

2.本公告仅解释与基金公开认购和赎回基金份额相关的事项。

3.投资者如需了解该基金的详细情况,请详细阅读《银河井陉3个月定期开放债券型发起证券投资基金合同》、《银河井陉3个月定期开放债券型发起证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者也可以通过登录公司网站或联系公司的客户服务中心来了解基金销售情况。

公司网站:www.galaxyasset.com

客户服务电话号码:400-820-0860

4.遇有不可抗力或其他妨碍基金按时开业或根据基金合同要求暂停申购和赎回业务的情况,基金管理人有权合理调整开业期限并予以公告。

5.银河基金管理有限公司保留对上述业务的解释权。

6.风险提示:

基金管理人承诺按照诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低利润。基金管理人管理的其他基金的业绩不保证基金的业绩。基金经理提醒投资者基金投资的“买方责任”原则。投资者在做出投资决策后,将承担因基金运营状况和基金净值变化而带来的投资风险。

基金单个投资者持有的基金份额可以达到或超过50%,存在特定机构投资者大量赎回造成的基金份额净值波动风险、流动性风险、巨额赎回风险和基金净值偏低的风险。该基金以定期开放模式运作,投资者不能在非开放期间购买或赎回。投资者在投资基金前,应仔细阅读基金合同、最新招股说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险回报特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验和资产状况判断基金是否与投资者的风险承受能力相匹配。

特此宣布。

银河基金管理有限公司

2019年10月16日